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银行存款对账方法

陕西汪哥

2021/6/12 5:20:32

资料:某工厂2007年8 月25日与银行对帐单余额相等,8月25日——30日银行存款日记帐的账面记录如下:
25日开出支票#1246,支付购入材料运费300元。
25日开出支票#1248,支付购入材料价款29360元(包括增值税,下同)。
27日存入销货转账支票40000元。
28日开出支票#1249号,支付委托外单位加工费16800元。
30日存入销货款转账支票28000元。
30日开出支票#1252,支付机器修理费376元。
30日银行存款账面结存余额42594元。
8月25日——30日银行对账单记录如下:
27日支票#1248号付出29360元。
28日转账收入40000元。
28日代交电费3120元。
28日支票#1246号付出300元。
29日存款利息收入488元。
29日代收浙江货款11820元。
30日支票#1249号付出16800元。
30日结存余额24158元。
要求:
(1) 假定银行对账单所列企业存款无误,未达账项也由双方查明无误,企业银行存款8月25日的账面余额应是多少?
(2) 根据资料,查明银行存款记录与银行对账单不符的原因,编制银行存款余额调节表。
哪位前辈指教下?非常感谢
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